基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 |
N/A |
3.13 |
0.01% |
HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25% 09JUL |
N/A |
2.43 |
-0.02% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
2.94 |
-0.01% |
CENCOSUD SA SER REGS (REG) 5.15% 12FEB2025 |
N/A |
2.42 |
0.00% |
BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 |
N/A |
2.78 |
0.00% |
CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875% 12AUG2025 |
N/A |
2.31 |
0.01% |
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 |
N/A |
2.67 |
-0.02% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/ |
N/A |
2.30 |
-0.01% |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30 |
N/A |
2.47 |
-0.01% |
BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1 |
N/A |
2.30 |
0.00% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |